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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 953 184.00 | | 953 184.00 | 953 184.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 529.00 | | 998 529.00 | 998 529.00 |
CU Autres participations | 953 169.00 | | 953 169.00 | 953 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 266.00 | 625 360.00 | | 696 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 70 905.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 815 234.00 | 806 266.00 | | 815 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 303.00 | 199 711.00 | | 172 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 023.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 295.00 | 279 523.00 | | 183 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 529.00 | 1 085 789.00 | | 998 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 295.00 | 279 523.00 | | 183 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | -3 226.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 359.00 | 82 185.00 | | 16 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391.00 | 11 280.00 | | 7 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 70 905.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 434.00 | | | 962 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 953 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 953 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 434.00 | | | 962 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 303.00 | 172 303.00 | | 172 303.00 |
UX Autres créances clients | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |