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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 239.00 | 318.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556.00 | 3 239.00 | 318.00 | 3 556.00 |
BT Marchandises | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
BZ Autres créances | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CF Disponibilités | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 283.00 | | 485 283.00 | 485 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 839.00 | 3 239.00 | 485 600.00 | 488 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 037.00 | -8 807.00 | | -36 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 523.00 | -27 230.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487.00 | -31 037.00 | | 8 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 1 065.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 030.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 306.00 | 169 926.00 | | 292 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 530.00 | 126 465.00 | | 118 530.00 |
EA Autres dettes | 63 659.00 | 61 300.00 | | 63 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 113.00 | 359 786.00 | | 477 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 600.00 | 328 750.00 | | 485 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 113.00 | 359 786.00 | | 477 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 259.00 | | 1 890 259.00 | 1 890 259.00 |
FG Production vendue services | 326 692.00 | | 326 692.00 | 326 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 951.00 | | 2 216 951.00 | 2 216 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 758.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 584.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 3 463.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 3 463.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 081.00 | 6 004.00 | | 9 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 081.00 | 6 004.00 | | 9 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | -2 540.00 | | -7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 790.00 | 2 136 333.00 | | 2 221 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 267.00 | 2 163 564.00 | | 2 182 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 523.00 | -27 230.00 | | 39 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | 638.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 338.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 338.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 306.00 | 292 306.00 | | 292 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VP Divers | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 113.00 | 477 113.00 | | 477 113.00 |