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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 115.00 | 584.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255.00 | 3 671.00 | 584.00 | 4 255.00 |
BT Marchandises | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
BZ Autres créances | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CF Disponibilités | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 736.00 | | 606 736.00 | 606 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 991.00 | 3 671.00 | 607 320.00 | 610 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DH Report à nouveau | | -36 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 464.00 | 39 523.00 | | 55 464.00 |
DL TOTAL (I) | 63 950.00 | 8 487.00 | | 63 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 157.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 1 461.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 303.00 | 292 306.00 | | 239 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 063.00 | 118 530.00 | | 99 063.00 |
EA Autres dettes | 203 490.00 | 63 659.00 | | 203 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 369.00 | 477 113.00 | | 543 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 320.00 | 485 600.00 | | 607 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 369.00 | 477 113.00 | | 543 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556.00 | | 699.00 | 3 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | 699.00 | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 433.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 433.00 | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 303.00 | 239 303.00 | | 239 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 763.00 | 132 763.00 | | 132 763.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 369.00 | 543 369.00 | | 543 369.00 |