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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 255.00 | 444.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796.00 | 2 352.00 | 444.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BZ Autres créances | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CF Disponibilités | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 738.00 | | 458 738.00 | 458 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 535.00 | 2 352.00 | 459 182.00 | 461 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 450.00 | 2 986.00 | | 3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 55 464.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 19 263.00 | 63 950.00 | | 19 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 1 055.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 459.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 248.00 | 239 303.00 | | 162 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 144.00 | 99 063.00 | | 101 144.00 |
EA Autres dettes | 175 440.00 | 203 490.00 | | 175 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 919.00 | 543 369.00 | | 439 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 182.00 | 607 320.00 | | 459 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 919.00 | 543 369.00 | | 439 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | 140.00 | 1 459.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 140.00 | 1 459.00 | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 919.00 | 439 919.00 | | 439 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 103.00 | 17 833.00 | | 16 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | 13 477.00 | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 123 141.00 | 133 237.00 | | 123 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 310.00 | 548 724.00 | | 450 310.00 |
YT Sous‐traitance | 6 441.00 | 6 805.00 | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 115.00 | 10 276.00 | | 9 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 218.00 | 28 109.00 | | 25 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 301.00 | 258 646.00 | | 226 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 026.00 | 208 217.00 | | 195 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 474.00 | 702 243.00 | | 591 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |