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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 362.00 | 8 348.00 | 2 014.00 | 10 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 350.00 | 70 753.00 | 18 596.00 | 89 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 607.00 | 79 101.00 | 105 506.00 | 184 607.00 |
060 Stock marchandises | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
072 Créances – Autres | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
084 Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
110 Total général Actif | 276 859.00 | 79 101.00 | 197 758.00 | 276 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -383 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 621.00 | | | 678 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 702.00 | | | 682 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 853.00 | | | 500 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -14 311.00 | | | -14 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
252 Charges sociales | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 238.00 | | | 639 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
294 Charges financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |