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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 9 264.00 | 3 738.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 907.00 | 20 204.00 | 17 703.00 | 37 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 804.00 | 29 468.00 | 111 336.00 | 140 804.00 |
BT Marchandises | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CF Disponibilités | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 877.00 | 29 468.00 | 252 409.00 | 281 877.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 323.00 | | 9 623.00 | 131 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 140 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 50 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | | 4 623.00 | 46 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 5 000.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 065.00 | 3 404.00 | 1.00 | 26 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 3 404.00 | 1.00 | 26 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 094.00 | 28 199.00 | 1 895.00 | 30 094.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |