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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 907.00 | 17 544.00 | 20 363.00 | 37 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 323.00 | 26 065.00 | 105 258.00 | 131 323.00 |
BT Marchandises | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CF Disponibilités | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 389.00 | 26 065.00 | 250 324.00 | 276 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 324.00 | | | 250 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 922.00 | | 941 922.00 | 941 922.00 |
FG Production vendue services | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 633.00 | | 961 633.00 | 961 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 476.00 | | | 962 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 757.00 | | | 922 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 2 660.00 | | 23 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | 2 660.00 | | 23 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 033.00 | 3 020.00 | 1 014.00 | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 400.00 | 33 505.00 | 1 895.00 | 35 400.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 689.00 | 84 676.00 | 1 014.00 | 85 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |