| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 2 626.00 | 4 454.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 270.00 | 20 905.00 | 14 365.00 | 35 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 990.00 | 23 531.00 | 27 459.00 | 50 990.00 |
BT Marchandises | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
BZ Autres créances | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 939.00 | | 370 939.00 | 370 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 929.00 | 23 531.00 | 398 398.00 | 421 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 569.00 | 74 743.00 | | 110 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 35 826.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 149 188.00 | 121 569.00 | | 149 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 20 496.00 | | 6 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 29 555.00 | | 21 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 009.00 | 34 320.00 | | 61 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 99 004.00 | | 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 59 635.00 | | 42 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 210.00 | 243 009.00 | | 249 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 398.00 | 364 578.00 | | 398 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 723.00 | 202 644.00 | | 187 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 641.00 | | 1 003 641.00 | 1 003 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 641.00 | | 1 003 641.00 | 1 003 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | 2 194.00 | | 1 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 525.00 | 38 151.00 | | 34 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 360.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -360.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 6 853.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 152.00 | 1 089 481.00 | | 1 007 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 533.00 | 1 053 654.00 | | 979 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | 35 826.00 | | 27 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | 3 216.00 | | 3 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 697.00 | 201.00 | | 697.00 |