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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 5 758.00 | 5 617.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 37 545.00 | 22 301.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 861.00 | 43 303.00 | 61 558.00 | 104 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 253 414.00 | | 253 414.00 | 253 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 684.00 | | 570 684.00 | 570 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 545.00 | 43 303.00 | 632 242.00 | 675 545.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 129.00 | 138 188.00 | | 153 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | 14 941.00 | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 179 658.00 | 164 129.00 | | 179 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 256.00 | 52 752.00 | | 40 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 728.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 241.00 | 76 867.00 | | 98 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 136 264.00 | | 252 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 34 313.00 | | 47 375.00 |
EA Autres dettes | 13 254.00 | 728.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 585.00 | 302 652.00 | | 452 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 242.00 | 466 781.00 | | 632 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 356.00 | 190 387.00 | | 334 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 077.00 | 420 942.00 | 1 262 019.00 | 841 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 077.00 | 420 942.00 | 1 262 019.00 | 841 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -90.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 1 674.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 819.00 | 1 015 993.00 | | 1 266 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 291.00 | 1 001 052.00 | | 1 251 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528.00 | 14 941.00 | | 15 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 816.00 | 807.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 624.00 | | 22 237.00 | 82 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | | 22 237.00 | 48 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 708.00 | 11 595.00 | | 31 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 11 595.00 | | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 256.00 | 20 269.00 | 19 987.00 | 40 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 278.00 | 200 278.00 | | 200 278.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 343.00 | 334 356.00 | 19 987.00 | 354 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 425.00 | 9 753.00 | | 11 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | 6 333.00 | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 159 836.00 | 137 756.00 | | 159 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 245.00 | 34 354.00 | | 36 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YT Sous‐traitance | 30 289.00 | 48 893.00 | | 30 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 200.00 | 500.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 953.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 388.00 | 10 706.00 | | 12 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 682.00 | 227 837.00 | | 239 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |