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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 3 923.00 | 3 575.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 056.00 | 41 612.00 | 102 445.00 | 144 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 564.00 | 45 534.00 | 138 029.00 | 183 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
BZ Autres créances | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
CF Disponibilités | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 845.00 | | 699 845.00 | 699 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 409.00 | 45 534.00 | 837 874.00 | 883 409.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 278.00 | 187 552.00 | | 100 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 231.00 | 62 726.00 | | 67 231.00 |
DL TOTAL (I) | 178 509.00 | 261 278.00 | | 178 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 334.00 | 13 187.00 | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 843.00 | 180 929.00 | | 97 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 089.00 | 181 535.00 | | 185 089.00 |
EA Autres dettes | 333 099.00 | 271 463.00 | | 333 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 366.00 | 647 115.00 | | 659 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 874.00 | 908 393.00 | | 837 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 015.00 | 640 505.00 | | 630 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 280.00 | | 108 652.00 | 95 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 368.00 | 183 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 151 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 640.00 | | 107 642.00 | 60 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 1 010.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 123.00 | 11 140.00 | 16 728.00 | 51 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | 11 140.00 | 16 728.00 | 51 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 099.00 | 333 099.00 | | 333 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 933.00 | 215 933.00 | | 215 933.00 |
VB T. V. A. | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 334.00 | 13 983.00 | 29 351.00 | 43 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 365.00 | 335 365.00 | 1 000.00 | 336 365.00 |
VW T.V.A. | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 366.00 | 630 015.00 | 29 351.00 | 659 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 343.00 | 15 534.00 | | 17 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | 8 210.00 | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 156 299.00 | 111 672.00 | | 156 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 946.00 | 51 927.00 | | 73 946.00 |
YT Sous‐traitance | 16 842.00 | 28 317.00 | | 16 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 982.00 | 221.00 | | 12 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 958.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 516.00 | 16 492.00 | | 19 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 124.00 | 207 081.00 | | 234 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 988.00 | 198 700.00 | | 215 988.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 243.00 | 200 348.00 | | 275 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |