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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 669.00 | 1 234.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 1 669.00 | 1 234.00 | 2 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BT Marchandises | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CF Disponibilités | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 222.00 | | 406 222.00 | 406 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 126.00 | 1 669.00 | 407 457.00 | 409 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | | | 276 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 435.00 | | | 331 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 457.00 | | | 407 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 165.00 | | | 326 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 146.00 | | 787 146.00 | 787 146.00 |
FG Production vendue services | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 749.00 | | 901 749.00 | 901 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 761.00 | | | 912 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 851.00 | | | 911 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 507.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 507.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 866.00 | | | 165 866.00 |