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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 743.00 | 1 161.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 1 743.00 | 1 161.00 | 2 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 025.00 | | 323 025.00 | 323 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 929.00 | 1 743.00 | 324 186.00 | 325 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 687.00 | 67 772.00 | | 73 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | 5 915.00 | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 109 956.00 | 81 937.00 | | 109 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 39.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 720.00 | 159 964.00 | | 178 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 22 028.00 | | 23 505.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 16 629.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 230.00 | 203 878.00 | | 214 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 186.00 | 285 816.00 | | 324 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 230.00 | 198 659.00 | | 214 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 538.00 | | 524 538.00 | 524 538.00 |
FG Production vendue services | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 533.00 | | 633 533.00 | 633 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | 8 559.00 | | 4 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 373.00 | 13 466.00 | | 12 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | -8 946.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 728.00 | 613 254.00 | | 637 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 710.00 | 607 339.00 | | 609 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 018.00 | 5 915.00 | | 28 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 37.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 37.00 | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 3 330.00 | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | 7 004.00 | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 34 065.00 | 32 603.00 | | 34 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 306.00 | 90 631.00 | | 90 306.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | 1 444.00 | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 4 774.00 | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 476.00 | 130 239.00 | | 133 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |