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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 706.00 | 1 197.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 1 706.00 | 1 197.00 | 2 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 617.00 | | 284 617.00 | 284 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 521.00 | 1 706.00 | 285 815.00 | 287 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 815.00 | | | 285 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 224.00 | | 531 224.00 | 531 224.00 |
FG Production vendue services | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 971.00 | | 603 971.00 | 603 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 254.00 | | | 613 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 338.00 | | | 607 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 36.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 36.00 | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |