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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 10 904.00 | 406.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 9 318.00 | 6 986.00 | 16 305.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 865.00 | 20 222.00 | 283 642.00 | 303 865.00 |
060 Stock marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
084 Disponibilités | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
110 Total général Actif | 380 393.00 | 20 222.00 | 360 170.00 | 380 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 078.00 | | | 451 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 991.00 | | | 460 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 419.00 | | | 155 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
252 Charges sociales | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
294 Charges financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 942.00 | | | 301 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |