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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 2 827.00 | 4 485.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 690.00 | 23 885.00 | 37 806.00 | 61 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 251.00 | 26 711.00 | 318 540.00 | 345 251.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 197.00 | 26 711.00 | 414 486.00 | 441 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 890.00 | 97 483.00 | | 159 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 087.00 | 62 405.00 | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 226 777.00 | 168 688.00 | | 226 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 212.00 | 82 379.00 | | 84 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | 21 912.00 | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 23 187.00 | | 38 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 52 653.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 708.00 | 180 130.00 | | 187 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 486.00 | 348 818.00 | | 414 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 783.00 | | 565 783.00 | 565 783.00 |
FG Production vendue services | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 704.00 | | 575 704.00 | 575 704.00 |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 18 365.00 | | 16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 627.00 | 528 926.00 | | 575 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 540.00 | 466 521.00 | | 517 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 087.00 | 62 405.00 | | 58 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 118.00 | | | 299 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005.00 | 5 755.00 | 6 250.00 | 12 005.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |