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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 13 262.00 | 6 448.00 | 19 710.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 270.00 | 24 572.00 | 282 698.00 | 307 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
110 Total général Actif | 356 472.00 | 24 572.00 | 331 900.00 | 356 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 881.00 | | | 399 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
230 Autres produits | 534.00 | | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 690.00 | | | 410 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
252 Charges sociales | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
294 Charges financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |