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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 4 031.00 | 1 849.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 206.00 | 27 477.00 | 21 729.00 | 49 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 629.00 | 105 096.00 | 311 533.00 | 416 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 406.00 | 136 604.00 | 746 802.00 | 883 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BZ Autres créances | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CF Disponibilités | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 586.00 | 136 604.00 | 923 982.00 | 1 060 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 126 289.00 | 20 660.00 | | 126 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | 105 628.00 | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 198 245.00 | 164 789.00 | | 198 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 060.00 | 687 434.00 | | 555 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 923.00 | 51 156.00 | | 51 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 37 103.00 | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 460.00 | 54 395.00 | | 43 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 139.00 | | |
EA Autres dettes | 33 695.00 | 13 167.00 | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 737.00 | 844 394.00 | | 725 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 982.00 | 1 009 182.00 | | 923 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 750.00 | | 8 704.00 | 878 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 883 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 465 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 880.00 | | | 405 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 206.00 | | 8 676.00 | 461 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | 28.00 | 11 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 011.00 | 57 631.00 | 2 038.00 | 81 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 1 961.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 941.00 | 55 670.00 | 2 038.00 | 78 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | 222.00 | | 11 661.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 438.00 | 135 926.00 | 418 512.00 | 554 438.00 |
VI Groupe et associés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
VP Divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 440.00 | 72 001.00 | 11 439.00 | 83 440.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 737.00 | 307 226.00 | 418 512.00 | 725 737.00 |