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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 41 841.00 | 6 525.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 983.00 | 200 891.00 | 263 092.00 | 463 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 965.00 | 248 612.00 | 681 354.00 | 929 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 356.00 | 248 612.00 | 844 744.00 | 1 093 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 226 056.00 | 159 745.00 | | 226 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 905.00 | 66 312.00 | | 79 905.00 |
DL TOTAL (I) | 344 461.00 | 264 556.00 | | 344 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 772.00 | 418 987.00 | | 280 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 493.00 | 52 702.00 | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 72 854.00 | | 37 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | 31 164.00 | | 24 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | 48 025.00 | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 284.00 | 623 732.00 | | 500 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 744.00 | 888 288.00 | | 844 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 282.00 | | 41 739.00 | 889 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 929 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 512 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 880.00 | | | 405 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 598.00 | | 41 584.00 | 471 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804.00 | | 154.00 | 11 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 597.00 | 56 542.00 | 528.00 | 192 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 523.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 240.00 | 56 019.00 | 528.00 | 187 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 445.00 | 140 240.00 | 140 205.00 | 280 445.00 |
VI Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 689.00 | 31 983.00 | 11 706.00 | 43 689.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 284.00 | 360 079.00 | 140 205.00 | 500 284.00 |