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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 357.00 | 523.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 34 388.00 | 13 978.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 232.00 | 152 852.00 | 270 380.00 | 423 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 282.00 | 192 597.00 | 696 685.00 | 889 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 886.00 | 192 597.00 | 888 288.00 | 1 080 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 159 745.00 | 126 289.00 | | 159 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 312.00 | 33 456.00 | | 66 312.00 |
DL TOTAL (I) | 264 556.00 | 198 245.00 | | 264 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 987.00 | 555 060.00 | | 418 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 702.00 | 51 923.00 | | 52 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 41 600.00 | | 72 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 164.00 | 43 460.00 | | 31 164.00 |
EA Autres dettes | 48 025.00 | 33 695.00 | | 48 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 732.00 | 725 737.00 | | 623 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 288.00 | 923 982.00 | | 888 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 406.00 | | 6 716.00 | 883 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 889 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 471 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 880.00 | | | 405 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 834.00 | | 6 604.00 | 465 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 692.00 | | 112.00 | 11 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 604.00 | 56 676.00 | 683.00 | 136 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 1 326.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 573.00 | 55 350.00 | 683.00 | 132 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 512.00 | 138 067.00 | 280 445.00 | 418 512.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 836.00 | 39 062.00 | 11 774.00 | 50 836.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 732.00 | 343 287.00 | 280 445.00 | 623 732.00 |