| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 006.00 | 59 489.00 | 167 517.00 | 227 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 006.00 | 59 489.00 | 167 517.00 | 227 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
072 Créances – Autres | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
084 Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
110 Total général Actif | 282 320.00 | 59 489.00 | 222 831.00 | 282 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 034.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 970.00 | | | 191 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 415.00 | | | 40 415.00 |