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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 755.00 | 110 656.00 | 58 099.00 | 168 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 32 466.00 | 14 230.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 451.00 | 143 122.00 | 72 329.00 | 215 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CF Disponibilités | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 814.00 | | 195 814.00 | 195 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 265.00 | 143 122.00 | 268 143.00 | 411 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 143.00 | | | 268 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 595.00 | | 8 856.00 | 206 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 595.00 | | 8 856.00 | 206 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 969.00 | 43 153.00 | | 99 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 969.00 | 43 153.00 | | 99 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UX Autres créances clients | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |