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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 915.00 | 157 817.00 | 30 098.00 | 187 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 44 251.00 | 2 445.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 611.00 | 202 068.00 | 32 543.00 | 234 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BZ Autres créances | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
CF Disponibilités | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 451.00 | 202 068.00 | 368 383.00 | 570 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 960.00 | 3 731.00 | | 47 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 781.00 | 44 229.00 | | 77 781.00 |
DL TOTAL (I) | 136 742.00 | 58 960.00 | | 136 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 26 387.00 | | 55 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 217.00 | 28 138.00 | | 76 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 641.00 | 154 544.00 | | 231 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 383.00 | 213 504.00 | | 368 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 451.00 | | 19 160.00 | 215 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 451.00 | | 19 160.00 | 215 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 749.00 | 28 319.00 | | 173 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 749.00 | 28 319.00 | | 173 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VC Groupe et associés | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 944.00 | 191 944.00 | | 191 944.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 622.00 | 231 622.00 | | 231 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YT Sous‐traitance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |