| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 4 160.00 | 8 744.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562.00 | 1 502.00 | 5 061.00 | 6 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 597.00 | 5 662.00 | 141 935.00 | 147 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 796.00 | 5 662.00 | 172 134.00 | 177 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | 1 272.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 34 343.00 | 16 272.00 | | 34 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 841.00 | 94 877.00 | | 70 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 406.00 | 50.00 | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 30 722.00 | | 52 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 14 089.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 791.00 | 139 737.00 | | 137 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 134.00 | 156 009.00 | | 172 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 232.00 | 340 512.00 | | 308 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 161.00 | 339 241.00 | | 305 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | 1 272.00 | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 3 179.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 763.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 791.00 | 96 913.00 | 40 878.00 | 137 791.00 |