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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 7 402.00 | 5 503.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 203.00 | 2 300.00 | 4 903.00 | 7 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 238.00 | 9 702.00 | 138 536.00 | 148 238.00 |
BT Marchandises | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 892.00 | 9 702.00 | 175 190.00 | 184 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 4 280.00 | 1 208.00 | | 4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 3 071.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 37 554.00 | 34 343.00 | | 37 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 197.00 | 70 841.00 | | 48 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | 12 406.00 | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | 52 768.00 | | 80 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | 1 776.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 636.00 | 137 791.00 | | 137 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 190.00 | 172 134.00 | | 175 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 277.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 187.00 | 308 232.00 | | 371 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 976.00 | 305 161.00 | | 367 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211.00 | 3 071.00 | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 4 040.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 798.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 197.00 | 17 327.00 | 30 870.00 | 48 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 636.00 | 106 766.00 | 30 870.00 | 137 636.00 |