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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 4 775.00 | 1 716.00 | 6 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 525.00 | 17 679.00 | 129 846.00 | 147 525.00 |
BT Marchandises | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 743.00 | 17 679.00 | 161 064.00 | 178 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 438.00 | 13 336.00 | | 15 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 2 102.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 49 765.00 | 48 438.00 | | 49 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 749.00 | 57 838.00 | | 46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 6 553.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 38 523.00 | | 60 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 8 423.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 299.00 | 111 336.00 | | 111 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 064.00 | 159 774.00 | | 161 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 674.00 | 350 110.00 | | 403 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 347.00 | 348 007.00 | | 402 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 2 103.00 | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 969.00 | 710.00 | | 16 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 710.00 | | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 876.00 | 3 356.00 | 44 520.00 | 47 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 299.00 | 66 779.00 | 44 520.00 | 111 299.00 |