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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 338.00 | 22 928.00 | 23 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975 534.00 | | 1 975 534.00 | 1 975 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 799.00 | 338.00 | 1 998 462.00 | 1 998 799.00 |
072 Créances – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
110 Total général Actif | 2 090 979.00 | 338.00 | 2 090 641.00 | 2 090 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 885 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 090 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 425.00 | | | -83 425.00 |
280 Produits financiers | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
294 Charges financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 137.00 | | | 196 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 975 534.00 | | | 1 975 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998 799.00 | | | 1 998 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 153.00 | | | 4 153.00 |