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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 5 366.00 | 30 267.00 | 35 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975 534.00 | | 1 975 534.00 | 1 975 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 011 167.00 | 5 366.00 | 2 005 801.00 | 2 011 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
072 Créances – Autres | 249 148.00 | | 249 148.00 | 249 148.00 |
084 Disponibilités | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 844.00 | | 513 844.00 | 513 844.00 |
110 Total général Actif | 2 525 011.00 | 5 366.00 | 2 519 645.00 | 2 525 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 132 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 289 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 386 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 519 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 001 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 005 871.00 | | | 2 005 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45.00 | | | 45.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 307.00 | | | 8 307.00 |