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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 517.00 | 22 918.00 | 81 599.00 | 104 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977 534.00 | | 1 977 534.00 | 1 977 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 082 051.00 | 22 918.00 | 2 059 133.00 | 2 082 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
072 Créances – Autres | 544 949.00 | | 544 949.00 | 544 949.00 |
084 Disponibilités | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 578.00 | | 861 578.00 | 861 578.00 |
110 Total général Actif | 2 943 629.00 | 22 918.00 | 2 920 712.00 | 2 943 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 418 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 952 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 713 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 920 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 732.00 | 264 000.00 | | 314 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 733.00 | 265 250.00 | | 314 733.00 |
242 Autres charges externes. | 12 764.00 | 1 529.00 | | 12 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 308.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 870.00 | 227 735.00 | | 256 870.00 |
252 Charges sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 989.00 | 3 563.00 | | 13 989.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 341.00 | 233 136.00 | | 291 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 391.00 | 32 114.00 | | 23 391.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 5 666.00 | 7 494.00 | | 5 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 307.00 | 8 307.00 | | 23 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 4 510.00 | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491 505.00 | 311 804.00 | | 491 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 082 051.00 | | | 2 082 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 307.00 | | | 8 307.00 |