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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 965.00 | 37 869.00 | 17 096.00 | 54 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 420.00 | 447 732.00 | 63 687.00 | 511 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 710.00 | 308 678.00 | 28 031.00 | 336 710.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 469.00 | 794 280.00 | 133 189.00 | 927 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
BN En cours de production de biens | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 056.00 | | 333 056.00 | 333 056.00 |
BZ Autres créances | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CF Disponibilités | 226 823.00 | | 226 823.00 | 226 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 133.00 | | 855 133.00 | 855 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 602.00 | 794 280.00 | 988 322.00 | 1 782 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 474 383.00 | 456 708.00 | | 474 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 17 675.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 548 509.00 | 535 899.00 | | 548 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 807.00 | 86 149.00 | | 43 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 275.00 | 37 376.00 | | 18 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 988.00 | 146 781.00 | | 180 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 384.00 | 183 266.00 | | 188 384.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 6 264.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 813.00 | 459 836.00 | | 439 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 322.00 | 995 734.00 | | 988 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 088.00 | 416 637.00 | | 431 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 530.00 | 70 552.00 | 1 945 082.00 | 1 874 530.00 |
FG Production vendue services | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 637.00 | 70 552.00 | 1 995 189.00 | 1 924 637.00 |
FM Production stockée | | | 19 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 862.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 472.00 | 17 399.00 | | 19 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 37 989.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 37 989.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 3 722.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 39 140.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | -1 150.00 | | 9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 921.00 | 1 914 948.00 | | 2 044 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 311.00 | 1 897 273.00 | | 2 032 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | 17 675.00 | | 12 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 557.00 | 13 143.00 | | 29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 803.00 | | 16 067.00 | 916 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 24 375.00 | 4 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 771.00 | 630.00 | 927 469.00 | 4 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 848 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 193.00 | | 14 567.00 | 834 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 646.00 | | 1 500.00 | 27 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 048.00 | 77 862.00 | 630.00 | 717 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 670.00 | 9 200.00 | | 28 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 378.00 | 68 662.00 | 630.00 | 688 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UP Prêts | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 333 056.00 | | | 333 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 198.00 | 34 473.00 | 8 726.00 | 43 198.00 |
VI Groupe et associés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 858.00 | 432 603.00 | 3 255.00 | 435 858.00 |
VW T.V.A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 813.00 | 431 088.00 | 8 726.00 | 439 813.00 |