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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 273.00 | 52 811.00 | 10 462.00 | 63 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 4 324.00 | 2 039.00 | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 789.00 | 386 044.00 | 39 745.00 | 425 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 401.00 | 216 506.00 | 21 895.00 | 238 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 081.00 | 659 685.00 | 91 396.00 | 751 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 852.00 | | 304 852.00 | 304 852.00 |
BZ Autres créances | 166 232.00 | | 166 232.00 | 166 232.00 |
CF Disponibilités | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 087.00 | | 885 087.00 | 885 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 168.00 | 659 685.00 | 976 483.00 | 1 636 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 537 120.00 | 518 174.00 | | 537 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 696.00 | 18 946.00 | | -251 696.00 |
DL TOTAL (I) | 346 941.00 | 598 636.00 | | 346 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 536.00 | 16 431.00 | | 308 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 519.00 | 210 612.00 | | 146 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 583.00 | 228 160.00 | | 168 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 1 671.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 542.00 | 457 354.00 | | 629 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 483.00 | 1 055 990.00 | | 976 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 542.00 | 449 686.00 | | 629 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 744.00 | | 10 337.00 | 740 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 756.00 | | 3 880.00 | 65 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 733.00 | | 6 457.00 | 657 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 295.00 | 38 390.00 | | 621 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 538.00 | 9 597.00 | | 47 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 757.00 | 28 793.00 | | 573 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 304 852.00 | 304 852.00 | | 304 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 038.00 | 488 783.00 | 17 255.00 | 506 038.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 868.00 | 628 868.00 | | 628 868.00 |