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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 855.00 | 54 086.00 | 7 769.00 | 61 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 1 017.00 | 1 986.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 646.00 | 410 061.00 | 65 585.00 | 475 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 913.00 | 259 859.00 | 37 054.00 | 296 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 672.00 | 725 023.00 | 130 649.00 | 855 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
BN En cours de production de biens | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 909.00 | | 459 909.00 | 459 909.00 |
BZ Autres créances | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CF Disponibilités | 659 241.00 | | 659 241.00 | 659 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 675.00 | | 1 473 675.00 | 1 473 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 348.00 | 725 023.00 | 1 604 324.00 | 2 329 348.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 707 705.00 | 486 993.00 | | 707 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 469.00 | 220 712.00 | | 140 469.00 |
DL TOTAL (I) | 909 690.00 | 769 221.00 | | 909 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 309.00 | 15 668.00 | | 24 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 449.00 | 106 037.00 | | 64 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 432.00 | 279 187.00 | | 257 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 468.00 | 179 892.00 | | 240 468.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 13 138.00 | | 6 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 634.00 | 593 922.00 | | 694 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 324.00 | 1 363 142.00 | | 1 604 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 631.00 | 593 922.00 | | 678 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 432.00 | 257 432.00 | | 257 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 459 909.00 | 459 909.00 | | 459 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VC Groupe et associés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 309.00 | 8 306.00 | 16 003.00 | 24 309.00 |
VI Groupe et associés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 536.00 | 544 281.00 | 3 255.00 | 547 536.00 |
VW T.V.A. | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 634.00 | 678 631.00 | 16 003.00 | 694 634.00 |