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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 583 428.00 | 475 736.00 | 107 692.00 | 583 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 121.00 | 197 726.00 | 45 394.00 | 243 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 211 815.00 | 10 101.00 | 221 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 672.00 | 952 966.00 | 297 706.00 | 1 250 672.00 |
BT Marchandises | 364 550.00 | 16 613.00 | 347 938.00 | 364 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 697.00 | 4 032.00 | 44 664.00 | 48 697.00 |
BZ Autres créances | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 194.00 | 20 645.00 | 685 548.00 | 706 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 865.00 | 973 611.00 | 983 254.00 | 1 956 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
EA Autres dettes | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 431.00 | | | 705 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 254.00 | | | 983 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 463.00 | | | 669 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 718.00 | | 37 909.00 | 1 246 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 955.00 | 1 250 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 955.00 | 1 048 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 202.00 | | 37 217.00 | 1 045 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 602.00 | | 692.00 | 57 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 716.00 | 43 205.00 | 33 955.00 | 943 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 027.00 | 43 205.00 | 33 955.00 | 876 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 921.00 | 16 613.00 | 16 921.00 | 16 921.00 |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | 1 219.00 | 1 946.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 680.00 | 17 832.00 | 18 867.00 | 21 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 680.00 | 17 832.00 | | 21 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
ST Autres comptes | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 857.00 | | | 261 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 049.00 | | | 702 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 032.00 | | | 502 032.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 448.00 | | | 939 448.00 |