| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 572.00 | 37 498.00 | 73.00 | 37 572.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 666 146.00 | 516 230.00 | 149 915.00 | 666 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 584.00 | 226 004.00 | 81 579.00 | 307 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 960.00 | 223 808.00 | 24 152.00 | 247 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 908.00 | 1 003 542.00 | 452 366.00 | 1 455 908.00 |
BT Marchandises | 331 743.00 | 17 147.00 | 314 596.00 | 331 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | 2 528.00 | 39 548.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 227 399.00 | | 227 399.00 | 227 399.00 |
CF Disponibilités | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 307.00 | 19 675.00 | 680 631.00 | 700 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 215.00 | 1 023 217.00 | 1 132 998.00 | 2 156 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | | 116 709.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 826.00 | | | -154 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 677.00 | -271 536.00 | | -170 677.00 |
DK Provisions réglementées | 577.00 | 29.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | -163 812.00 | 6 316.00 | | -163 812.00 |
DP Provisions pour risques | 3 786.00 | 3 092.00 | | 3 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 873.00 | 12 941.00 | | 11 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 659.00 | 16 033.00 | | 15 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 621.00 | 651 762.00 | | 723 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 637.00 | 140 531.00 | | 172 637.00 |
EA Autres dettes | 378 739.00 | 263 497.00 | | 378 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 152.00 | 14 801.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 151.00 | 1 071 506.00 | | 1 281 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 998.00 | 1 093 856.00 | | 1 132 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 697.00 | | 2 359 697.00 | 2 359 697.00 |
FG Production vendue services | 950 093.00 | | 950 093.00 | 950 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 791.00 | | 3 309 791.00 | 3 309 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 170 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 603.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 4 673.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 29.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 4 703.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | -4 100.00 | | -7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 834.00 | 2 372 450.00 | | 3 332 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 511.00 | 2 643 986.00 | | 3 503 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 677.00 | -271 536.00 | | -170 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 643.00 | | 166 068.00 | 1 295 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 59 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 1 455 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 1 282 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 718.00 | | 79.00 | 113 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 969.00 | | 164 963.00 | 1 120 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 956.00 | | 1 026.00 | 60 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 796.00 | 52 274.00 | 1 528.00 | 952 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 493.00 | 5.00 | | 37 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 303.00 | 52 269.00 | 1 528.00 | 915 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 548.00 | | 30.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 033.00 | 694.00 | 1 068.00 | 16 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 499.00 | 2 476.00 | 11 828.00 | 26 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 234.00 | | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 793.00 | 2 710.00 | 11 828.00 | 28 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 856.00 | 3 952.00 | 12 896.00 | 44 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 12 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 622.00 | 723 622.00 | | 723 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
UX Autres créances clients | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VI Groupe et associés | 296 434.00 | 296 434.00 | | 296 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 707.00 | 339 072.00 | 62 635.00 | 401 707.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 151.00 | 1 281 151.00 | | 1 281 151.00 |