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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 600 661.00 | 496 133.00 | 104 528.00 | 600 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 161.00 | 202 980.00 | 69 180.00 | 272 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 825.00 | 216 188.00 | 12 637.00 | 228 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 642.00 | 952 796.00 | 342 846.00 | 1 295 642.00 |
BT Marchandises | 359 104.00 | 26 499.00 | 332 605.00 | 359 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 769.00 | 2 294.00 | 30 475.00 | 32 769.00 |
BZ Autres créances | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
CF Disponibilités | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 803.00 | 28 793.00 | 751 010.00 | 779 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 445.00 | 981 589.00 | 1 093 856.00 | 2 075 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 116 709.00 | 58 758.00 | | 116 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 536.00 | 57 951.00 | | -271 536.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316.00 | 277 823.00 | | 6 316.00 |
DP Provisions pour risques | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 215 033.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 918.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 762.00 | 265 906.00 | | 651 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 531.00 | 174 191.00 | | 140 531.00 |
EA Autres dettes | 263 497.00 | 36 388.00 | | 263 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 801.00 | 1 233.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 506.00 | 705 431.00 | | 1 071 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 856.00 | 983 254.00 | | 1 093 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 223.00 | | 1 699 223.00 | 1 699 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 638 415.00 | | 638 415.00 | 638 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 639.00 | | 2 337 639.00 | 2 337 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 114 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 10 464.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 10 464.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 2 964.00 | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 2 973.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 7 490.00 | | -4 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 450.00 | 3 601 884.00 | | 2 372 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 986.00 | 3 543 933.00 | | 2 643 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 536.00 | 57 951.00 | | -271 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 672.00 | | 81 947.00 | 1 250 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 976.00 | 1 295 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 196.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 1 120 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 465.00 | | 79 284.00 | 1 048 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 293.00 | | 2 662.00 | 58 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 966.00 | 36 806.00 | 36 976.00 | 952 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 277.00 | 36 806.00 | 6 780.00 | 885 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 033.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 613.00 | 32 660.00 | 22 774.00 | 16 613.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | 1 572.00 | 3 310.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 645.00 | 34 232.00 | 26 084.00 | 20 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 645.00 | 50 295.00 | 26 084.00 | 20 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 265.00 | 26 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 763.00 | 651 763.00 | | 651 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UP Prêts | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 656.00 | 58 656.00 | 58 656.00 | 58 656.00 |
UX Autres créances clients | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VP Divers | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 828.00 | 326 734.00 | 64 093.00 | 390 828.00 |
VW T.V.A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 506.00 | 1 071 506.00 | | 1 071 506.00 |