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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 910.00 | 50 319.00 | 4 591.00 | 54 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 030.00 | 66 802.00 | 16 228.00 | 83 030.00 |
BT Marchandises | 231 779.00 | 75 529.00 | 156 250.00 | 231 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 360.00 | | 143 360.00 | 143 360.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CF Disponibilités | 1 093 901.00 | | 1 093 901.00 | 1 093 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 379.00 | 75 529.00 | 1 496 851.00 | 1 572 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 410.00 | 142 331.00 | 1 513 078.00 | 1 655 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 069 905.00 | | | 1 069 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 516.00 | | | 1 312 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 078.00 | | | 1 513 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 011.00 | 1 153 725.00 | 1 590 736.00 | 437 011.00 |
FG Production vendue services | 7 792.00 | 24 561.00 | 32 353.00 | 7 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 802.00 | 1 178 286.00 | 1 623 089.00 | 444 802.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 424.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 131.00 | | | 1 632 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 120.00 | | | 1 451 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 410.00 | | 1 288.00 | 82 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 83 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 71 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | | 1 288.00 | 70 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 054.00 | 1 285.00 | 537.00 | 66 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | 1 285.00 | 537.00 | 66 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 105.00 | 20 424.00 | | 55 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 105.00 | 20 424.00 | | 55 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 105.00 | 20 424.00 | | 55 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
VB T. V. A. | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 336.00 | 246 699.00 | 6 637.00 | 253 336.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 562.00 | 46 716.00 | | 200 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 392.00 | | | 86 392.00 |