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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 646.00 | 54 564.00 | 11 082.00 | 65 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 931.00 | 71 047.00 | 22 884.00 | 93 931.00 |
BT Marchandises | 261 083.00 | 68 158.00 | 192 925.00 | 261 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BZ Autres créances | 233 672.00 | | 233 672.00 | 233 672.00 |
CF Disponibilités | 1 585 555.00 | | 1 585 555.00 | 1 585 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 582.00 | 68 158.00 | 2 046 424.00 | 2 114 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 513.00 | 139 205.00 | 2 069 309.00 | 2 208 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 528 792.00 | | | 1 528 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 562.00 | | | 1 639 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 746.00 | | | 429 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 309.00 | | | 2 069 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 746.00 | | | 429 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 651.00 | 1 225 669.00 | 1 994 319.00 | 768 651.00 |
FG Production vendue services | 7 019.00 | 35 123.00 | 42 142.00 | 7 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 670.00 | 1 260 792.00 | 2 036 462.00 | 775 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 774.00 | | | 2 037 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 605.00 | | | 1 988 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 913.00 | | 5 018.00 | 88 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 276.00 | | 4 853.00 | 77 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 165.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 794.00 | 3 253.00 | | 67 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 794.00 | 3 253.00 | | 67 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 569.00 | 4 590.00 | | 63 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 569.00 | 4 590.00 | | 63 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 569.00 | 4 590.00 | | 63 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VB T. V. A. | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 746.00 | 267 944.00 | 6 802.00 | 274 746.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 746.00 | 429 746.00 | | 429 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
ST Autres comptes | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 849.00 | | | 358 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 806.00 | | | 118 806.00 |