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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 793.00 | 51 311.00 | 9 482.00 | 60 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 913.00 | 67 794.00 | 21 119.00 | 88 913.00 |
BT Marchandises | 232 623.00 | 63 569.00 | 169 054.00 | 232 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 060.00 | | 311 060.00 | 311 060.00 |
BZ Autres créances | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CF Disponibilités | 1 537 475.00 | | 1 537 475.00 | 1 537 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 228.00 | 63 569.00 | 2 095 659.00 | 2 159 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 141.00 | 131 362.00 | 2 116 778.00 | 2 248 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 250 916.00 | | | 1 250 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 877.00 | | | 427 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 392.00 | | | 1 740 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
EA Autres dettes | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 386.00 | | | 376 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 778.00 | | | 2 116 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 386.00 | | | 376 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 756.00 | 1 817 647.00 | 2 356 403.00 | 538 756.00 |
FG Production vendue services | 7 260.00 | 62 253.00 | 69 513.00 | 7 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 016.00 | 1 879 899.00 | 2 425 916.00 | 546 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 266.00 | | | 200 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 734.00 | | | 2 438 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 858.00 | | | 2 010 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 877.00 | | | 427 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 030.00 | | 6 633.00 | 83 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 88 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 77 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | | 6 633.00 | 71 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 802.00 | 1 546.00 | 555.00 | 66 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 802.00 | 1 546.00 | 555.00 | 66 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 529.00 | | 11 960.00 | 75 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 529.00 | | 11 960.00 | 75 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 529.00 | | 11 960.00 | 75 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 311 060.00 | | | 311 060.00 |
VB T. V. A. | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 767.00 | 389 130.00 | 6 637.00 | 395 767.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 386.00 | 376 386.00 | | 376 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 652.00 | | | 321 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 365.00 | | | 90 365.00 |