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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 871.00 | 31 186.00 | 42 685.00 | 73 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 592.00 | 31 186.00 | 50 406.00 | 81 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FG Production vendue services | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 17 847.00 | 7 847.00 | 10 000.00 | 17 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 068.00 | 24 068.00 | 10 000.00 | 34 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 985.00 | | | 20 985.00 |