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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 29 181.00 | 492.00 | 29 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 523.00 | 31 345.00 | 43 178.00 | 74 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 926.00 | 31 345.00 | 59 581.00 | 90 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 280.00 | 65.00 | | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 65.00 | | 31 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 875.00 | 30 875.00 | 10 000.00 | 40 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | | | 846.00 |
ST Autres comptes | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 519.00 | | | 16 519.00 |