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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 29 116.00 | 557.00 | 29 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 523.00 | 31 280.00 | 43 243.00 | 74 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 764.00 | 31 280.00 | 51 483.00 | 82 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FG Production vendue services | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 215.00 | 65.00 | | 31 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | 65.00 | | 31 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | | | 40.00 |
ST Autres comptes | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 783.00 | | | 17 783.00 |