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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 500.00 | 5 095.00 | 132 404.00 | 137 500.00 |
040 Immobilisations financières | 600 275.00 | | 600 275.00 | 600 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 694.00 | 5 095.00 | 976 598.00 | 981 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
072 Créances – Autres | 431 761.00 | | 431 761.00 | 431 761.00 |
084 Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 073.00 | | 475 073.00 | 475 073.00 |
110 Total général Actif | 1 456 767.00 | 5 095.00 | 1 451 672.00 | 1 456 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 408 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 451 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
242 Autres charges externes. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
280 Produits financiers | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 694.00 | | | 851 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |