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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 601 275.00 | | 601 275.00 | 601 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 694.00 | 7 500.00 | 845 194.00 | 852 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
072 Créances – Autres | 668 792.00 | | 668 792.00 | 668 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
084 Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 038.00 | | 865 038.00 | 865 038.00 |
110 Total général Actif | 1 717 732.00 | 7 500.00 | 1 710 232.00 | 1 717 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 697 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 710 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 142 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
242 Autres charges externes. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
280 Produits financiers | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 694.00 | | | 851 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |