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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 265.00 | 63 561.00 | 704.00 | 64 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 696.00 | 75 992.00 | 704.00 | 76 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 263.00 | 54 997.00 | 5 487 266.00 | 5 542 263.00 |
BZ Autres créances | 1 967 503.00 | | 1 967 503.00 | 1 967 503.00 |
CF Disponibilités | 17 937 296.00 | | 17 937 296.00 | 17 937 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 611.00 | | 531 611.00 | 531 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 979 674.00 | 54 348.00 | 25 924 677.00 | 25 979 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 457 208.00 | | 1 457 206.00 | 1 457 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 513 576.00 | 130 988.00 | 27 382 587.00 | 27 513 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 600.00 | 3 279 600.00 | | 3 279 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
DG Autres réserves | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 055.00 | 1 563.00 | | 1 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 415.00 | 143 795.00 | | -335 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 745.00 | 3 806 463.00 | | 3 326 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 702 624.00 | 240 598.00 | | 2 702 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 939 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 702 624.00 | 7 180 070.00 | | 2 702 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383 417.00 | 8 094 597.00 | | 16 383 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 456.00 | 357 113.00 | | 861 456.00 |
EA Autres dettes | 2 131 689.00 | 2 324 967.00 | | 2 131 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 737.00 | 16 135.00 | | 1 470 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 847 299.00 | 10 792 812.00 | | 20 847 299.00 |
ED (V) | 505 919.00 | | | 505 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 382 587.00 | 21 778 696.00 | | 27 382 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 425 751.00 | 29 468 270.00 | 40 894 021.00 | 11 425 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 751.00 | 29 468 270.00 | 40 894 021.00 | 11 425 751.00 |
FQ Autres produits | | | 28 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 922 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 177 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 689 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 703 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 841.00 | 240 598.00 | | 19 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 841.00 | -240 598.00 | | -19 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 290 575.00 | 20 720 868.00 | | 41 290 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 625 990.00 | 20 577 073.00 | | 41 625 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 415.00 | 143 795.00 | | -335 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 386.00 | 1 443.00 | 8 268.00 | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 386.00 | 1 443.00 | 8 268.00 | 70 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 180 069.00 | 1 457 206.00 | 5 934 652.00 | 7 180 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180 069.00 | 1 457 206.00 | 5 934 652.00 | 7 180 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383 417.00 | | | 16 383 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 689.00 | | | 2 131 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 456.00 | | | 861 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 611.00 | | | 531 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987 381.00 | | | 7 987 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 376 562.00 | | | 19 376 562.00 |