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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 041.00 | 34 508.00 | 3 522 533.00 | 3 557 041.00 |
BZ Autres créances | 2 423 796.00 | | 2 423 796.00 | 2 423 796.00 |
CF Disponibilités | 15 814 267.00 | | 15 814 267.00 | 15 814 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 795 104.00 | 34 508.00 | 21 760 596.00 | 21 795 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 653 411.00 | | 1 653 411.00 | 1 653 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 448 515.00 | 34 508.00 | 23 414 007.00 | 23 448 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 600.00 | 3 279 600.00 | | 3 279 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
DG Autres réserves | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
DH Report à nouveau | -334 360.00 | 1 055.00 | | -334 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 819.00 | -335 415.00 | | 557 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 564.00 | 3 326 745.00 | | 3 884 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 118 691.00 | 2 702 624.00 | | 3 118 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118 691.00 | 2 702 624.00 | | 3 118 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 041.00 | | | 612 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686 199.00 | 16 383 417.00 | | 12 686 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 104.00 | 861 456.00 | | 189 104.00 |
EA Autres dettes | 2 055 727.00 | 2 131 689.00 | | 2 055 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 266.00 | 1 470 737.00 | | 121 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 802 655.00 | 20 847 299.00 | | 15 802 655.00 |
ED (V) | 608 097.00 | 505 919.00 | | 608 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 414 007.00 | 27 382 587.00 | | 23 414 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 948 187.00 | 40 629 693.00 | 50 577 880.00 | 9 948 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 187.00 | 40 629 693.00 | 50 577 881.00 | 9 948 187.00 |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 578 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 813 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | -11 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 303 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 19 841.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 19 841.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 241.00 | -19 841.00 | | 120 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 234.00 | | | 328 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 161 292.00 | 41 290 575.00 | | 52 161 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 603 473.00 | 41 625 990.00 | | 51 603 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 819.00 | -335 415.00 | | 557 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 702 624.00 | 1 873 273.00 | 1 457 206.00 | 2 702 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702 624.00 | 1 873 273.00 | 1 457 206.00 | 2 702 624.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |