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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 275.00 | 34 508.00 | 4 903 768.00 | 4 938 275.00 |
BZ Autres créances | 2 245 351.00 | | 2 245 351.00 | 2 245 351.00 |
CF Disponibilités | 16 898 721.00 | | 16 898 721.00 | 16 898 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 129 744.00 | 34 508.00 | 24 095 236.00 | 24 129 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 270 019.00 | 34 508.00 | 24 235 511.00 | 24 270 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 600.00 | 3 279 600.00 | | 3 279 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
DG Autres réserves | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | -334 360.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 619.00 | 557 819.00 | | 857 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 170.00 | 3 884 564.00 | | 4 519 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802 665.00 | 3 118 691.00 | | 1 802 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 665.00 | 3 118 691.00 | | 1 802 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 547 970.00 | 12 686 199.00 | | 14 547 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 057.00 | 189 104.00 | | 684 057.00 |
EA Autres dettes | 2 153 879.00 | 2 055 727.00 | | 2 153 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 048.00 | 121 266.00 | | 188 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 573 955.00 | 15 802 655.00 | | 17 573 955.00 |
ED (V) | 339 721.00 | 608 097.00 | | 339 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 235 511.00 | 23 414 007.00 | | 24 235 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 164 352.00 | 28 784 479.00 | 47 948 831.00 | 19 164 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 164 352.00 | 28 784 479.00 | 47 948 831.00 | 19 164 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 192 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 476 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 40 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 840 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 653 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 029 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208.00 | 120 958.00 | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 404.00 | 120 958.00 | | 124 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 241.00 | | | 443 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 308.00 | 648.00 | | 253 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 549.00 | 717.00 | | 696 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 145.00 | 120 241.00 | | -572 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 182.00 | 328 234.00 | | 227 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005 103.00 | 52 161 292.00 | | 50 005 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 147 484.00 | 51 603 473.00 | | 49 147 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 619.00 | 557 819.00 | | 857 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118 691.00 | 474 883.00 | 1 790 909.00 | 3 118 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118 691.00 | 474 883.00 | 1 790 909.00 | 3 118 691.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |