| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 770.00 | 18 814.00 | 23 956.00 | 42 770.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | 14 660.00 | 1 882.00 | 16 541.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 2 289.00 | 3 494.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 701.00 | 910 136.00 | 66 566.00 | 976 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 431.00 | 230 944.00 | 97 487.00 | 328 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857 400.00 | | 857 400.00 | 857 400.00 |
BF Prêts | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 986.00 | | 359 986.00 | 359 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 959.00 | 1 176 842.00 | 2 489 117.00 | 3 665 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 506.00 | 79 112.00 | 1 082 394.00 | 1 161 506.00 |
BN En cours de production de biens | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 844.00 | 5 739.00 | 797 106.00 | 802 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 144.00 | 49 516.00 | 2 485 628.00 | 2 535 144.00 |
BZ Autres créances | 1 116 438.00 | 230 502.00 | 885 935.00 | 1 116 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 764 126.00 | | 764 126.00 | 764 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 954.00 | 364 869.00 | 7 259 085.00 | 7 623 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 913.00 | 1 541 711.00 | 9 748 203.00 | 11 289 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
CU Autres participations | 749 974.00 | | 749 974.00 | 749 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 250.00 | | | 1 418 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
DG Autres réserves | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 312.00 | | | 1 651 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DK Provisions réglementées | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 367.00 | | | 5 873 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 718.00 | | | 427 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321.00 | | | 2 716 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 533.00 | | | 447 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EA Autres dettes | 175 407.00 | | | 175 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 997.00 | | | 3 773 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 203.00 | | | 9 748 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 676.00 | | | 3 413 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 787 121.00 | 2 351 334.00 | 9 138 455.00 | 6 787 121.00 |
FG Production vendue services | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 838.00 | 2 351 334.00 | 9 233 172.00 | 6 881 838.00 |
FM Production stockée | | | 111 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 643.00 | |
GE Autres charges | | | 27 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 754.00 | | | -37 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892 849.00 | | | -892 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 737.00 | | | 9 740 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 425.00 | | | 8 089 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 312.00 | | | 1 651 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 647.00 | | 45 732.00 | 3 647 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 1 978 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 896.00 | 20 524.00 | 3 665 959.00 | 6 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | 19 562.00 | 1 315 915.00 | 6 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 383.00 | | 449.00 | 371 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 463.00 | | 37 909.00 | 1 304 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 801.00 | | 7 374.00 | 1 971 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 731.00 | 82 673.00 | 19 562.00 | 1 113 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 15 640.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 898.00 | 67 033.00 | 19 562.00 | 1 095 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 269.00 | 16 897.00 | | 6 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 737.00 | 12 141.00 | 27.00 | 72 737.00 |
6T Sur comptes clients | 63 700.00 | | 14 184.00 | 63 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 336.00 | 230 502.00 | 108 336.00 | 108 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 772.00 | 242 643.00 | 122 547.00 | 244 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 880.00 | 259 540.00 | 122 547.00 | 351 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 643.00 | 122 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321.00 | 2 716 321.00 | | 2 716 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407.00 | 175 407.00 | | 175 407.00 |
UP Prêts | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 432.00 | | | 2 491 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VB T. V. A. | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 670.00 | 68 347.00 | 289 285.00 | 427 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 413.00 | | | 721 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VP Divers | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 758.00 | 3 700 060.00 | 403 698.00 | 4 103 758.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 999.00 | 3 413 676.00 | 289 285.00 | 3 772 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |