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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 023.00 | 12 030.00 | 4 993.00 | 17 023.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 234.00 | 16 541.00 | 212 693.00 | 229 234.00 |
AN Terrains | 523 401.00 | | 523 401.00 | 523 401.00 |
AP Constructions | 344 330.00 | 11 669.00 | 332 661.00 | 344 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 845.00 | 1 803 349.00 | 1 476 497.00 | 3 279 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 173.00 | 346 658.00 | 100 515.00 | 447 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 679 208.00 | | 3 679 208.00 | 3 679 208.00 |
AX Avances et acomptes | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840 891.00 | | 1 840 891.00 | 1 840 891.00 |
BF Prêts | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 421.00 | 30 000.00 | 728 421.00 | 758 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316 105.00 | 2 220 247.00 | 10 095 859.00 | 12 316 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 762 336.00 | 109 944.00 | 3 652 392.00 | 3 762 336.00 |
BN En cours de production de biens | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 239 363.00 | 105 183.00 | 2 134 181.00 | 2 239 363.00 |
BT Marchandises | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 248.00 | 133 988.00 | 5 755 261.00 | 5 889 248.00 |
BZ Autres créances | 5 272 375.00 | 759 416.00 | 4 512 959.00 | 5 272 375.00 |
CF Disponibilités | 3 139 557.00 | | 3 139 557.00 | 3 139 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 581.00 | | 564 581.00 | 564 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 207 178.00 | 1 108 531.00 | 20 098 649.00 | 21 207 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 523 283.00 | 3 328 776.00 | 30 194 507.00 | 33 523 283.00 |
CU Autres participations | 750 024.00 | | 750 024.00 | 750 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 250.00 | 1 418 250.00 | | 1 418 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 817.00 | 987 806.00 | | 2 590 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 385.00 | 3 103 012.00 | | 2 429 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 397 192.00 | | | 2 397 192.00 |
DK Provisions réglementées | 151 100.00 | 112 548.00 | | 151 100.00 |
DL TOTAL (I) | 16 128 569.00 | 11 263 441.00 | | 16 128 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 860.00 | 70 096.00 | | 2 110 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 166.00 | 4 344 424.00 | | 6 501 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 885.00 | 774 631.00 | | 1 958 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 102.00 | 59 468.00 | | 1 004 102.00 |
EA Autres dettes | 2 454 511.00 | 2 215 099.00 | | 2 454 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 030 024.00 | 7 464 218.00 | | 14 030 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 194 507.00 | 18 763 570.00 | | 30 194 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FD Production vendue biens | 19 165 150.00 | 1 730 909.00 | 20 896 059.00 | 19 165 150.00 |
FG Production vendue services | 441 562.00 | | 441 562.00 | 441 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 609 412.00 | 1 730 909.00 | 21 340 321.00 | 19 609 412.00 |
FM Production stockée | | | -337 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 350 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829 886.00 | |
GE Autres charges | | | 51 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 312 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 062.00 | 12 057.00 | | 11 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 145.00 | 12 057.00 | | 51 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 138.00 | -12 057.00 | | -42 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 817.00 | 642 973.00 | | 506 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 364 035.00 | 20 460 930.00 | | 22 364 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 934 650.00 | 17 357 918.00 | | 19 934 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 385.00 | 3 103 012.00 | | 2 429 385.00 |