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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 541.00 | 21 291.00 | 14 250.00 | 35 541.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 3 446.00 | 2 337.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 875.00 | 967 743.00 | 313 132.00 | 1 280 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 466.00 | 240 686.00 | 39 780.00 | 280 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840 491.00 | | 1 840 491.00 | 1 840 491.00 |
BF Prêts | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 268.00 | | 715 268.00 | 715 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 587.00 | 1 275 937.00 | 4 003 650.00 | 5 279 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797 869.00 | 60 663.00 | 1 737 206.00 | 1 797 869.00 |
BN En cours de production de biens | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398 818.00 | 5 565.00 | 1 393 253.00 | 1 398 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 467.00 | 71 180.00 | 3 672 287.00 | 3 743 467.00 |
BZ Autres créances | 510 396.00 | 356 121.00 | 154 275.00 | 510 396.00 |
CF Disponibilités | 2 632 295.00 | | 2 632 295.00 | 2 632 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 710.00 | 493 530.00 | 9 724 180.00 | 10 217 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 497 297.00 | 1 769 467.00 | 13 727 830.00 | 15 497 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
CU Autres participations | 749 974.00 | | 749 974.00 | 749 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 250.00 | | | 1 418 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
DG Autres réserves | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 675.00 | | | 2 339 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 740.00 | | | 7 978 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 470.00 | | | 289 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 052.00 | | | 4 084 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 699.00 | | | 398 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
EA Autres dettes | 885 303.00 | | | 885 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 251.00 | | | 5 745 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 830.00 | | | 13 727 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 484.00 | | | 4 803 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 058 186.00 | 1 074 854.00 | 13 133 040.00 | 12 058 186.00 |
FG Production vendue services | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 111 554.00 | 1 074 854.00 | 13 186 408.00 | 12 111 554.00 |
FM Production stockée | | | 394 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 077 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 008.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 373.00 | | | 373 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 117 100.00 | | | 14 117 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 425.00 | | | 11 777 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 675.00 | | | 2 339 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342.00 | | | 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 933.00 | | 781 921.00 | 4 595 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 267.00 | 5 279 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 267.00 | 1 570 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 832.00 | | 19 000.00 | 371 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 211.00 | | 280 200.00 | 1 388 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 891.00 | | 482 720.00 | 2 835 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 057.00 | 89 352.00 | 70 472.00 | 1 257 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 900.00 | 15 161.00 | | 48 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 157.00 | 74 191.00 | 70 472.00 | 1 208 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 814.00 | | 60 586.00 | 126 814.00 |
6T Sur comptes clients | 57 282.00 | 13 898.00 | | 57 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 232.00 | 193 110.00 | 204 221.00 | 367 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 329.00 | 207 008.00 | 264 807.00 | 551 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 183.00 | 207 008.00 | 274 822.00 | 565 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 008.00 | 264 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 052.00 | 804 052.00 | | 4 094 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 303.00 | 162 682.00 | 722 621.00 | 985 303.00 |
UP Prêts | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 268.00 | | 715 268.00 | 715 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 673.00 | 3 675 673.00 | | 3 675 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 422.00 | 71 490.00 | 217 932.00 | 289 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VP Divers | 360 307.00 | 360 307.00 | | 360 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 443.00 | 4 265 380.00 | 783 063.00 | 5 068 443.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 037.00 | 4 803 484.00 | 940 553.00 | 5 744 037.00 |