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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 6 487.00 | 649.00 | 7 136.00 |
AN Terrains | 566 480.00 | | 566 480.00 | 566 480.00 |
AP Constructions | 4 098 643.00 | 16 449.00 | 4 082 194.00 | 4 098 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 812.00 | 588.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 750.00 | 50 838.00 | 4 649 912.00 | 4 700 750.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 153.00 | 8 676.00 | 628 477.00 | 637 153.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 178.00 | 8 676.00 | 697 502.00 | 706 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 928.00 | 59 514.00 | 5 347 414.00 | 5 406 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DG Autres réserves | 96 149.00 | 46 149.00 | | 96 149.00 |
DH Report à nouveau | 171 145.00 | 128 446.00 | | 171 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | 42 699.00 | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 341 400.00 | 230 954.00 | | 341 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 106.00 | 128 941.00 | | 116 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 815.00 | 98 724.00 | | 69 815.00 |
EA Autres dettes | 4 623 552.00 | 4 623 552.00 | | 4 623 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 014.00 | 5 047 759.00 | | 5 006 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 414.00 | 5 278 713.00 | | 5 347 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 972.00 | | 421 972.00 | 421 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 972.00 | | 421 972.00 | 421 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 3 101.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 3 101.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -3 098.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 052.00 | 408 766.00 | | 425 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 606.00 | 366 067.00 | | 364 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 446.00 | 42 699.00 | | 60 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 552.00 | 4 623 552.00 | | 4 623 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 415.00 | 677 415.00 | | 677 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 014.00 | 5 006 014.00 | | 5 006 014.00 |