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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 6 862.00 | 274.00 | 7 136.00 |
AN Terrains | 566 460.00 | | 566 460.00 | 566 460.00 |
AP Constructions | 4 098 643.00 | 18 705.00 | 4 079 938.00 | 4 098 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 4 214.00 | 836.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 24 185.00 | 1 479.00 | 25 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 972.00 | 53 965.00 | 4 649 007.00 | 4 702 972.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 479.00 | 8 676.00 | 711 803.00 | 720 479.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 059.00 | 8 676.00 | 759 383.00 | 768 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 031.00 | 62 641.00 | 5 408 390.00 | 5 471 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 659.00 | 13 658.00 | | 13 659.00 |
DG Autres réserves | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
DH Report à nouveau | 231 591.00 | 171 145.00 | | 231 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 834.00 | 60 446.00 | | 64 834.00 |
DL TOTAL (I) | 406 234.00 | 341 400.00 | | 406 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 116 105.00 | | 102 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 002.00 | 69 815.00 | | 130 002.00 |
EA Autres dettes | 4 623 552.00 | 4 623 552.00 | | 4 623 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 156.00 | 3 006 014.00 | | 5 002 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 300.00 | 5 347 414.00 | | 5 406 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 893.00 | | 419 893.00 | 419 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 893.00 | | 419 893.00 | 419 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 550.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 505.00 | 425 052.00 | | 425 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 868.00 | 364 606.00 | | 360 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 834.00 | 60 448.00 | | 84 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 552.00 | 4 623 552.00 | | 4 623 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 790.00 | 760 790.00 | | 760 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 790.00 | 760 790.00 | | 760 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 156.00 | 5 002 156.00 | | 5 002 156.00 |